Cari raporları (satış, alış, canlılık) nasıl kullanılır?

Cari raporları, cari kartlarınızı fatura ve hareketlerine göre karşılaştırmanızı sağlar. Raporlar yalnız okur; hiçbir kaydı değiştirmez.

Raporlara ulaşmak

Sol menüde Cari Yönetimi → Cari Raporlar altında üç rapor vardır:

• Cari Bazlı Satış Raporu
• Cari Bazlı Alış Raporu
• Cari Canlılık Raporu

Cari bazlı satış / alış raporu

Seçtiğiniz dönemde her cariye kestiğiniz satış faturalarını (alış raporunda aldığınız faturaları) cari başına toplar.

1. Dönemi üstteki düğmelerden seçin: Bugün, Bu hafta, Bu ay (varsayılan), Geçen ay, Son 30 gün, Son 90 gün, Bu yıl, Geçen yıl, Tümü. İsterseniz tarih kutularına kendi aralığınızı yazın.
2. Arama kutusuna ünvan, kod, yetkili, telefon ya da vergi no yazarak süzün; cari tipi, grup ve aktif / pasif seçimlerini yapın.
3. En az … ₺ ile küçük tutarlı carileri gizleyebilir, Faturası olmayan carileri de göster ile dönemde faturası olmayanları da listeleyebilirsiniz.
4. Uygula'ya basın.

Sayfada şunlar görünür:

• Üstte dönem toplamı (brüt ve net), fatura ve iade sayısı, işlem yapan cari sayısı ve dönem tahsilatı (alışta ödemesi).
• En çok satış yapılan 10 cari grafiği ve bu carilerin toplamdaki payı.
• Cari tablosu: fatura sayısı, brüt, iade, net, KDV, ortalama fatura, dönemdeki tahsilat / ödeme, bugünkü bakiye ve son fatura tarihi. Sütun başlığına tıklayarak sıralayabilirsiniz.
• Satırın sonundaki ok, o carinin dönemdeki faturalarını açar; defter simgesi cari hareketlerine (ekstre) götürür.

Cari seçilmeden kesilen (perakende / hızlı satış) faturalar bu rapora girmez; sayısı ve tutarı başlığın altında ayrıca yazılır.

Cari canlılık raporu

Her carinin son işlem tarihini bulur ve carileri ne kadar süredir hareketsiz olduklarına göre gruplar. Son işlem; cari hareketleri, irsaliyeler, teklifler ve çek / senet hareketlerinden alınır.

Gruplar:

• Canlı: son 30 gün içinde işlem var
• Uyuyan: 31–90 gün
• Riskli: 91–180 gün
• Kayıp: 180 günden uzun
• Hiç işlem yok: kartı açılmış ama hiç hareketi olmayan cari

1. Üstteki kartlardan birine (ör. Riskli) tıklayarak yalnız o gruptaki carileri listeleyin.
2. En az … gündür hareketsiz kutusuna gün yazarak belirli süredir işlem yapmayanları bulun.
3. Son işlem türüne, tarih aralığına, cari tipine ve gruba göre süzüp Uygula'ya basın.

Tabloda son işlem tarihi, kaç gündür hareketsiz olduğu, son işlemin türü ve tutarı, son 12 aydaki işlem sayısı, bakiye ve durum görünür.

Riskli ve kayıp gruptaki müşterilerinizi düzenli olarak bu raporla bulup iletişime geçebilirsiniz; satırın sonundaki ok carinin son işlemlerini gösterir.

Dışa aktarma ve yazdırma

Her raporun sağ üstünde:

• Excel (CSV): süzgeçteki tüm carileri Excel'de açılan dosya olarak indirir.
• Yazdır: raporu yazdırır.
• Diğer raporlara geçiş düğmeleri (Alış raporu, Satış raporu, Canlılık raporu, Bakiye listesi).

Sık karşılaşılan durumlar

• Rapor boş: seçili dönemde fatura yoktur; dönemi Tümü yapın ya da süzgeçleri Temizle ile sıfırlayın.
• Bir cari listede yok: kart pasif olabilir; durum seçimini Aktif + pasif yapın.
• Satış toplamı fatura listesinden az: carisiz kesilen faturalar bu rapora dahil değildir.